ХК Новотранс 001P-03
RU000A105CM4
607,69 ₽
Цена облигации на 26 октября 2026
15,62%
Доходность к погашению
1 год
до 26.10.2027
Высокая
Оценка облигации
11,70%
Купон, 4 раза в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
679,69 ₽
Всего выплат
62,64 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
625,00 ₽
Налог
9,36 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 октября 2026
11,70%
15,86 ₽
26 января 2027
11,70%
12,68 ₽
27 апреля 2027
11,70%
9,52 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A105CM4
Номинал
625,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
26 октября 2027
Ставка купона
11,70%
Величина купона
18,23 ₽
Периодичность купона
Ежеквартально
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 164 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 26 октября 2027 по этим бумагам придёт 111 469,16 ₽. Из них 1 535,09 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 10 273,32 ₽.
Цена выпуска 97,23% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 1 535,09 ₽ за весь срок.
До погашения 26 октября 2027 остаётся 1 год, это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 27 октября 2026 (125,00 ₽), 26 января 2027 (125,00 ₽), 27 апреля 2027 (125,00 ₽). Всего таких выплат впереди 4, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 27 октября 2026: 15,86 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежеквартально.
Об эмитенте
Холдинговая компания Новотранс объединяет 24 компании в России и странах СНГ. Группа предоставляет полный спектр транспортных услуг: грузовые перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, логистические решения для предприятий, диспетчеризацию и стивидорные услуги. Холдинг образован в 2004 году и входит в число крупнейших частных российских транспортных компаний.
Календарь выплат
Впереди 5 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 октября 2026
11,70%
15,86 ₽
26 января 2027
11,70%
12,68 ₽
27 апреля 2027
11,70%
9,52 ₽
27 июля 2027
11,70%
6,34 ₽
26 октября 2027
11,70%
3,18 ₽